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現金流表

斗山公司正發掘新的海內外機遇,以此支撐公司的持續發展,創造優異的業績和豐厚的利潤。

(K-IFRS合并財務報表為準。單位:億韓元)
現金流表
類別 2016年 (第80財年) 2017年 (第81財年)
1.營業引起的現金流量 9,250 6,770
1.來自業務運營的現金 16,996 12,472
(1) 本期凈利 504 459
(2) 調整 16,459 21,556
(3) 營業引起的資產與負債增減變化 33 -9,543
2.領取利息 521 609
3.支付利息 -5,571 -5,202
4.支付股息 48 73
5.繳納企業稅 -2,744 -1,182
2.投資引起的現金流量 10,612 -5,560
1.投資引起的現金流入量 23,253 7,397
2.投資引起的現金外流量 -12,641 -12,957
3.財務引起的現金流量 -22,538 2,899
1.財務引起的現金流入量 31,599 60,480
2.財務引起的現金外流量 -54,137 -57,581
4.外幣標價現金及現金資產的匯率變動效果 -457 -856
5.現金的增加(1+2+3+4) -3,133 3,253
6.初期的現金及現金等價物 23,326 20,193
7.末期的現金及現金等價物 20,163 23,446
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我們的理念

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